华安基金工行开通华安策略优选定投计划的公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 05:40 中国证券报-中证网

  为配合万家180指数基金定期定额投资业务,给基金份额持有人提供更好的服务,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2007年9月1日起调整万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180基金”;基金代码:519180)的最低赎回份额限制和最低保有基金份额限制,现将有关事宜公告如下:

  为满足广大投资者的理财需求,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)自2008年3月20日起在中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)开通华安策略优选股票型证券投资基金(基金简称:华安优选,基金代码:040008)“定期定额投资计划”(以下简称:本业务)。

  根据万家180基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定将万家180基金最低赎回份额的数量限制由原来的100份调整为不设最低赎回份额限制,基金份额持有人赎回后保有的最低基金份额余额亦由100份调整为不设最低保有份额限制。

  本业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款日期和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

  万家180基金本次赎回份额限制的调整自2007年9月1日起生效。详情请咨询本公司客户服务电话400-800-0800或021-68644599,或登陆本公司网站www.wjasset.com。

  现将有关事宜公告如下:

  特此公告。

  一、适用投资者范围

  万家基金管理有限公司

  本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

  2007年8月29日

  二、办理场所

  万家180指数证券投资基金

  投资者可到中国工商银行代销基金的营业网点办理本业务申请。目前中国工商银行可开展本业务的分支机构包括了中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区(除西藏)的20000多个理财网点和总行营业部。具体受理网点见中国工商银行各分支机构的公告。

  关于开办定期定额申购业务的公告

  三、办理时间

  为了更好地满足广大投资者的

  本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。

理财需求,自2007年8月27日起,万家基金管理有限公司和中国工商银行共同推出本基金(代码:519180)的定期定额申购业务。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

  四、申请方式

  现就该业务的有关事项公告如下:

  1.凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。

  一、适用投资者范围

  2.已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《万家180指数证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

  五、扣款方式和扣款日期

  二、办理场所

  投资者须遵循本公司和中国工商银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,中国工商银行根据规定的日期进行定期扣款。

  自2007年8月27日起,投资者可到中国工商银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

  六、扣款金额

  三、申请方式

  申请开办本业务的投资者应与中国工商银行约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含200元),具体最低申购金额应遵循中国工商银行的规定。

  1.凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。

  七、“定期定额投资计划”申购费率

  2.已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外),并申请办理本本基金“定期定额投资计划”,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

  本业务的申购费率及计费方式等同于正常的基金申购业务的费率及计费方式。

  四、办理时间

  八、交易确认

  定期定额申请办理时间与本基金在中国工商银行日常申购业务的受理时间相同。

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(
T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

  五、扣款日期

  九、“定期定额投资计划”已申购份额的赎回及赎回费率

  投资者须遵循中国工商银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据中国工商银行规定的日期进行定期扣款。

  投资者申购基金成功后,
自T+2个工作日起可以赎回该部分基金份额。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

  六、扣款金额等相关事项

  十、“定期定额投资计划”的变更和终止

  投资者可与中国工商银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元,投资金额级差为100元人民币,投资期限为3年、5年和8年(分别对应的基金定投品种代码为361、601、961。)

  1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原中国工商银行营业网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国工商银行的规定。

  七、申购费率

  2、投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。

  如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务,本基金申购费率请参看相关公告。

  3、本业务变更和终止的生效日遵循中国工商银行的具体规定。

  八、交易确认

  十一、咨询办法

  以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日。

  1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

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